اندماج تاريخي، نتائج اكبر بنك امريكي وأرقام التضخم أعلى من التوقعات

Oct 16, 2022

اندماج تاريخي في قطاع السوبر ماركت

اعلنت شركة Kroger الأمريكية أنها سوف تستحوذ على شركة Albertsons مقابل 24.6 مليار دولار

الاندماج سوف يخلق ثاني أكبر شركة أمريكية في قطاع السوبر ماركت بإيرادات سنوية تتجاوز الـ200 مليار دولار. الشركة الجديدة سوف تتضمن 4,996 فرع و 3,927 صيدلية و 2,015 محطة بنزين. الشركة الجديدة سوف توظف 710,000 موظف تقريبا.

من المتوقع ان الحكومة الامريكية لن توافق على اندماج بهذا الحجم في قطاع يأثر على جميع المستهلكين لذلك قررت شركة Kroger ان من ضمن خطة الاستحواذ هي خلق شركة جديدة ثانية سيتم طرحها في سوق الأسهم ولن تكون تابعة للشركة الأم. هذه الشركة الصغيرة الجديدة سوف تتضمن تقريبا 400 فرع ولم يتم توضيح اسم الشركة وطريقة عملها، ولكن الفكرة الأساسية هي أن شركة Kroger سوف تحاول إقناع الحكومة الأمريكية بجدوى الاندماج.

من المتوقع ان تتم الصفقة في عام 2024 وتنوي شركة Kroger استثمار ما يقارب 1.3 مليار لتحسين شركة Albertsons كذلك تنوي استثمار Kroger مليار دولار لزيادة رواتب وحوافز الموظفين ما بعد إتمام الصفقة.

سوف يتم تمويل الصفقة عبر قرض من بنك سيتي وبنك ويلز فارجو بقيمة 17.4 مليار دولار. المبلغ المتبقي سوف يتم استخدام كاش

ما هي شركة Kroger؟

شركة Kroger ثاني اكبر شركة في قطاع السوبر ماركت بإيرادات سنوية تتجاوز 130 مليار دولار وقيمة سوقية تتجاوز 30 مليار. من أبرز ملاك الشركة هو وارن بافيت الذي يمتلك حاليا تقريبا 7.3% من اسهم الشركة.

تملك Kroger عدة علامات تجارية معروفة بالقطاع منها شركة Fred Meyer التي تم الاستحواذ عليها مقابل 13 مليار دولار. أسماء أخرى مملوكة: Dillons, Ralphs, Harris Teeter

ما هي شركة Albertsons؟

تعتبر شركة Albertsons رابع اكبر شركة في قطاع السوبر ماركت في الولايات المتحدة بإيرادات سنوية تتجاوز 70 مليار دولار. في عام 2015 شركة Albertsons اندمجت مع شركة Safeway واحدة من الشركات المعروفة بالقطاع.

كذلك تملك Albertsons عدة شركات بالقطاع منها: Vons, United Supermarkets, Acme Markets

المصدر: النشرة المالية

نتائج اكبر بنك امريكي

اعلن بنك جي بي مورغان الامريكي عن نتائجه للربع الثالث من عام 2022 والتي تفوق فيها على التوقعات

حقق البنك ايرادات 33.49 مليار دولار بتفوق على توقعات 32.1 مليار، ربحية السهم الواحد EPS كانت 3.12$ افضل من توقعات 2.88$ من محللي السوق

البنك الامريكي الاكبر من حيث القيمة السوقية استفاد من ارتفاع معدلات الفائدة الامر الذي ساهم في زيادة الايرادات بنسبة 10% ولكن الربحية هبطت 17% مقارنة بنفس الربع العام الماضي الى 9.74 مليار دولار

صافي دخل الفائدة كان 17.6 مليار دولار بارتفاع 34% وبتفوق 600 مليون دولار عن التوقعات

توقع المدير التنفيذي للبنك جيمي ديمون توقع حصول ركود اقتصادي خلال 6 الى 9 اشهر القادمة.

المصدر: CNBC + النشرة المالية

ارقام التضخم أسوأ من التوقعات

تم اعلان ارقام التضخم لشهر سبتمبر الماضي يوم الخميس 13 اكتوبر والتي كانت اسوأ من توقعات المحللين

التضخم سجل 8.2% على أساس سنوي بفارق عن توقعات 8.1% وتحسن عن رقم الشهر الماضي أغسطس الذي كان 8.3%

التضخم الاساسي Core CPI والذي يستثني حساب الطاقة (غاز) والطعام سجل ارتفاع 0.6% الى 6.6% وهو اعلى رقم منذ 40 عام بالتحديد 1982

الارقام هذه تؤكد على توجه الفيدرالي لرفعة 75 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم يوم 2 نوفمبر والذي سوف يوصل معدلات الفائدة الى 4.00%

تفاعل السوق مع الخبر:

هبط مؤشر S&P 500 مع الخبر الى مستوى 3,500 نقطة ومن ثم ارتد ايجابا الى مستويات لامست 3,700 بارتفاع 5.6% في تغير كبير وتاريخي

المصدر: Bloomberg + النشرة المالية

مصطلح الأسبوع:

نمذجة مالية - Financial Modeling

مصطلح مهم جدا لطلبة المالية والعاملين في القطاع المالي وهو يعني تقديم نموذج مالي يظهر وضع الشركة المالي الحقيقي سواء من عرض قائمة الدخل، المركز المالي والتدفقات المالية سويا

النموذج يستخدم للتوقعات المستقبلية او عند تقييم اي شركة ولعدد من الاستخدامات الأخرى

مثال للمصطلح:

تقدم صفوف النمذجة المالية Financial Modeling كصف اضطراري لاغلب طلبة المالية Finance في امريكا

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

الحكومة البريطانية تتراجع عن قرارها السابق وتعلن عن رفع ضريبة دخل الشركات الى 25%
الشركة المالكة لبرنامج تيك توك ByteDance تنوي التوسع في قطاع الموسيقى عالميا عبر شركة Resso التابعة لها
رئيس وزارة الاقتصاد في ألمانيا يتوقع ان نمو الناتج المحلي الألماني سوف يكون سلبي للربع الثالث والربع الرابع من عام 2022 وكذلك سوف يكون سلبي للربع الأول من عام 2023
رسميًا إدانة Trevor Milton مؤسس شركة Nikola للسيارات الكهربائية بتهمة الاحتيال مع امكانية سجنه لفترة 25 عام
شركة ميتا (فيسبوك) تعلن عن منتجها الجديد Quest Pro وهو جهاز متعلق بالعالم الافتراضي والميتافيرس. سعر الجهاز 1,499$
وزارة العمل الأمريكية تنشر مقترح لإجبار الشركات بتحويل تصنيف "مقاول مستقل" إلى تصنيف موظف. الجدير بالذكر ان شركات مثل اوبر تستغل تصنيف المقاول المستقل لعاملي البرنامج وبهذه الطريقة أوبر ليست ملزمة بتوفير راتب اعلى من الحد الأدنى للأجور. اسهم شركة أوبر سجلت انخفاض 10% بعد الخبر
روبيرت مردوخ ينوي دمج شركة News Co مع شركة Fox Co. في عام 2013 روبرت قام بفصل الشركتين ولكن الآن يريد دمج الشركتين.
صندوق كاثي وود الشهير ARKK يسجل انخفاض خلال الخمس سنوات بعد انخفاض78%منالقمة