سبب تراجع كريدت سويس، ايلون يستحوذ على تويتر ونتائج تيك توك
سبب تراجع كريدت سويس، ايلون يستحوذ على تويتر ونتائج تيك توك
تفاصيل قصة بنك Credit Suisse
اسهم البنك السويسري الشهير Credit Suisse قبل عدة ايام كانت تتداول عند أدنى مستوى منذ 1989. ما حصل للبنك السويسري؟
قسم البنك الاستثماري التابع لـCredit Suisse سجل خسائر كبيرة جدا في عام 2021. كان البنك السويسري من ضمن المستثمرين في صندوق سلاسل الامداد Greensill والذي تسبب بخسارة 1.6 مليار فرنك للبنك. ولكن بعد هذه الأزمة بفترة بسيطة اعلن البنك السويسري انه من ضمن المقرضين للصندوق الاستثماري Archegos والذي كان يستخدم الرافعة المالية بشكل غير مسبوق وتسبب بخسائر مليارية للمقرضين. البنك السويسري أعلن انه سجل خسارة 5.5 مليار دولار بسبب عملية الإقراض لصندوق Archegos
بسبب هذه الخسائر الرئيس التنفيذي للبنك Ulrich Koerner أعلن عن خطته لإعادة هيكلة البنك. المشكلة الأساسية أن خطة إعادة الهيكلة سوف تكون جدا مكلفة للبنك. اغلب المحللين يتوقعون ان تكلفة اعادة الهيكلة سوف تكون 4 مليار فرنك ولكن القيمة السوقية للبنك فقط 11 مليار فرنك ولهذا الكثير بدأ يراهن ان البنك قد يتخلف عن دفع بعض سنداته.
تكلفة تأمين سندات (CDS) للبنك السويسري وصلت إلى قمة تاريخية وهذا يبين توقعات السوق لوضع البنك السويسري. جميع سندات البنك انخفضت بعد هذه الأخبار. البنك السويسري استغل هذه الأخبار وأعلن عن خطة اعادة شراء سندات والتي كانت تتداول تحت القيمة الاسمية (Face Value) وضح البنك أنه سوف يعيد شراء سندات بقيمة 3 مليار دولار. ارتفعت اسهم البنك بعد الخبر لأن هذه الحركة تبين ان البنك لديه سيولة كافية لاستغلال الفرص ولتنفيد خطة إعادة الهيكلة.
الكثير من من عملاء البنك لم يهتموا بكلام الرئيس التنفيذي وقاموا بسحب أموالهم من البنك، بحسب مصادر بلومبيرغ عدة عوائل ثرية قاموا بسحب مئات الملايين بسبب الأخبار السلبية تجاه البنك.
البنك اعلن اكثر من مرة ان لديه أصول كافية لإعادة الهيكلة وأموال العملاء آمنة. كذلك أعلن البنك المركزي السويسري أنه مراقب Credit Suisse
قبل عدة أيام أعلن البنك عن نيته لبيع فندق Savoy Zurich المملوك مقابل 400 مليون فرنك. الجدير بالذكر أن الفندق مقفل لعملية ترميم ومن المتوقع أن يتم إعادة فتح الفندق في عام 2024 تحت إدارة Mandarin Oriental
البنك السويسري سوف يعلن عن نتائجه في October 27 ووقت إعلان النتائج سوف يوضح للمستثمرين خطة إعادة الهيكلة والتي من المتوقع ان تتضمن بيع قسم البنك الاستثماري او تحويله الى قسم استشاري اكثر من قسم تمويلي.
المصدر: النشرة المالية + Bloomberg + Reuters
ايلون يقرر إتمام الاستحواذ على تويتر
ارسل محامي ايلون ماسك رسالة الى شركة تويتر معلنين فيها رغبتهم شراء الشركة
الرسالة تأتي لانهاء جدال طويل بين الطرفين والذي كان تسلسل احداثه التالي:
اشترى ايلون ايلون ماسك اسهم في تويتر ومن ثم قرر تقديم عرض لشراء كامل شركة تويتر على تقييم 44 مليار دولار بسعر 54.20$ للسهم الواحد
ثم تراجع بعد مخاوف من اعداد الحسابات المزيفة والتي ذكرت الشركة بأنها 5% ولكنه ادعى بأنها غير دقيقة و ممكن تصل 20% وكذلك بعد هبوط تقييم الشركة الى اقل من 30 مليار دولار في اسواق الاسهم
الامر الذي ادى لرفع شركة تويتر دعوى قضائية لجعل ايلون يتمم اتفاقه بالكامل او على الاقل يدفع مليار دولار وهو ثمن عدم اتمامه للصفقة بحسب بنود الاتفاقية
يذكر ان شركة تويتر تفاعلت بحذر مع رسالة ايلون وقررت عدم اسقاط دعوتها القضائية حتى اتمام ايلون للصفقة دون اي مراوغات
ايلون ذكر بأن الصفقة متبقي ان تحصل على القروض المالية المقدمة من البنوك المتعهدة سابقا والتي يصل مبلغها الى 13 مليار دولار بحسب الارقام المقدمة سابقا
ايلون سبق وباع 15.4 مليار دولار من اسهم شركة تسلا لاتمام هذه الصفقة وكان يأمل بالحصول على خصم 30% على عرض 44 مليار دولار الامر الذي رفض تماما من شركة تويتر، والان ينقصه تمويل 2-3 مليار دولار لجمع إجمالي المبلغ
سهم شركة تويتر تفاعل ايجابا وارتفع 22% مع الخبر الى مستويات تتجاوز 52$.
المصدر: رويترز + النشرة المالية
تقرير مالي لشركة تيك توك
أعلنت صحيفة Wall Street Journal أنها اطلعت على تقرير مالي لشركة ByteDance المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير TikTok
التقرير يوضح الإيرادات السنوية للشركة بالإضافة الى خسارة كبيرة متعلقة بأوراق مالية مملوكة والنمو العالي للشركات المملوكة.
سجلت الشركة في عام 2021 إيرادات 61.7 مليار دولار. وتمثل نمو 80% عن عام 2020. تكلفة المبيعات كانت 27.4 مليار دولار بربح إجمالي 34.3 مليار دولار يمثل هامش ربح إجمالي 55.5%
تكلفة البحث والتطوير R&D وصلت إلى 14.6 مليار دولار خلال العام وتكاليف البيع والتسويق وصلت إلى 19.2 مليار دولار
الشركة خلال عام 2021 سجلت تكلفة 75.6 مليار دولار متعلقة بتغيير تقييم الأوراق المالية القابلة للتحويل (Convertible Securities)
في عام 2021 سجلت شركة ByteDance خسارة تشغيلية 7 مليار دولار وصافي خسائر الشركة وصلت الى 84.9 مليار دولار
التقرير كذلك تضمن أرقام الربع الأول لعام 2022. سجلت شركة ByteDance إيرادات 18.3 مليار دولار خلال الربع الأول وتمثل نمو 54% عن العام الماضي
الشركة سابقا كانت تنوي الطرح على تقييم 400 مليار دولار ولكن تم تأجيل خطة الطرح
المصدر: WSJ + النشرة المالية
مصطلح الأسبوع:
مقايضة الائتمان - CDS- Credit Default Swap
نوع من انواع المشتقات والادوات المالية التي تستخدم كتأمين لحماية استثمار من خطر الافلاس
المنتج بالتحديد يستخدم للتحوط من منتجات الاقتراض مثل السندات وغيرها
المنتج كان من ابرز أسباب ازمة 2008 المالية العالمية
مثال للمصطلح:
ارتفاع معدل تكلفة تأمين قروض او سعر CDS لبنك كريدت سويس السويسري بأعلى مستوى منذ 2013 بعد اخبار ان البنك يعاني من ازمة سيولة قد تؤدي الى افلاسه
شاركنا في تطوير النشرة المالية:
الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية
أخبار قد تهمك:
شركة AMD تعلن عن نتائجها الأولية للربع الثالث. سجلت الشركة إيرادات 5.6 مليار بينما التوقعات كانت 6.6 مليار. اسهم الشركة سجلت انخفاض 13.8% بعد النتائج
تحالف +OPEC يخفض الانتاج بمقدار 2 مليون برميل ابتداء من نوفمبر القادم
تنحى المستثمر المعروف Ray Dalio من منصب مدير الاستثمار CIO في صندوق تحوط Bridgewater Associates الاكبر في العالم والذي يدير 150+ مليار دولار
الحكومة البريطانية تتراجع عن قرارها لخفض الضرائب على الأثرياء بعد انخفاض السندات الحكومية وارتفاع تكلفة الاقتراض على الحكومة
اسهم شركة تسلا تنخفض 16% خلال الاسبوع بعد إعلانها عن شحن 343 ألف سيارة خلال الربع الثالث. الرقم يعتبر أقل من توقعات السوق التي كانت 358 ألف سيارة. كذلك ارتفاع امكانية بيع ايلون لأسهم تسلا بعد اخبار استحواذه على تويتر تسبب بانخفاض اسهم الشركة
بحسب مصادر WSJ شركة ريڤيان تستدعي جميع سياراتها بعد ظهور مشاكل متعلقة بقيادة السيارة
أصبحت قيمة شركة بورش أعلى من قيمة شركة فولكسفاجن بعد وصول القيمة السوقية لبورش الى 85 مليار يورو
أعلنت شركة Adidas أنها سوف تعيد النظر على شراكتها مع Kanye West وشركة Yeezy. الشراكة سوف تنتهي في عام 2026 ولكن بسبب مشاكل ما بين الطرفين قد تنتهي الشراكة قبل موعد المتفق عليه سابقا
شركة الصيدلايات العملاقة CVS في محادثات للاستحواذ على شركة Cano الصحية والتي تبلغ قيمتها السوقية حاليا 4.4 مليار دولار
شركة Peloton تقرر الاستغناء عن 500 وظيفة وهو ما يمثل 12% من إجمالي الموظفين بهدف تقليل التكلفة
بودكاست النشرة المالية:
مقالات نالت اعجابنا هذا الأسبوع:
مقال من فانينشال تايمز البريطانية عن صراع النفط الحالي بين السعودية، روسيا في جهة وامريكا في جهة اخرى
مقال رأي من بلومبرغ عن لماذا يجب لمستثمري تويتر الوثوق بأيلون ماسك هذه المرة
اسهم تم التحدث عنها:
شارك النشرة المالية:
لاستفسارات الرعاية:
contact@digitalmaarefa.com