التضخم اعلى من التوقعات، جنون سهم رقائق ونتائج قوية من قطاع السفر

Feb 18, 2024

للاستماع إلى هذه النشرة

التضخم في الولايات المتحدة

التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر يناير كان أعلى من التوقعات وبدأ السوق يعيد النظر في تاريخ تخفيض الفوائد

التضخم CPI لشهر يناير على أساس سنوي كان 3.1% بينما متوسط التوقعات كانت 2.9%. والتضخم على أساس شهري كان 0.3% مقارنة بتوقعات 0.2%

التضخم الأساسي Core CPI لشهر يناير على أساس سنوي كان 3.9% مقابل متوسط توقعات كانت 3.7%. التضخم الأساسي على أساس شهري كان 0.4% مقارنة بتوقعات 0.3%

الأرقام كانت أسوأ من التوقعات وجعلت الأسواق تؤجل توقعات تخفيض الفوائد من شهر يونيو إلى شهر يوليو. سابقا السوق كان يعتقد ان الفدرالي سوف يخفض الفوائد في اجتماع مارس ولكن الان اصبحت نسبة التخفيض في اجتماع مارس ضئيلة

ذكر الفدرالي سابقا ان هدف التضخم هو 2% ومن بعدها سوف يتم التخفيض ولكن السوق يعتقد أن الفدرالي سوف يخفض الفوائد قبل الوصول إلى الهدف.

المصدر: النشرة المالية

جنون سهم SMCI للرقائق

سجل سهم شركة Super Micro ارتفاعات جنونية خلال الفترة السابقة شبهت ارتفاعاته بما حصل مع أسهم GameStop و AMC في عام 2021

ماهي شركة SMCI؟

هي شركة أمريكية تأسست في عام 1993 وتقدم خوادم، خدمات سحابية وذكاء اصطناعي

على ضوء ارتفاعات أسهم الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia وARM السوق والمضاربين وجدوا فرصة في أسهم الشركة لتكرار الارتفاعات في شركة بقيمة سوقية منخفضة نوعا ما

سهم SMCI ارتفع باكثر من 200% خلال الشهر من 311$ للسهم الواحد إلى تجاوز 1,000$

الشركة قيمتها السوقية تجاوزت 50 مليار دولار رغم ان إيرادتها فقط 7.12 مليار وصافي ربحها 613 مليون دولار

الارتفاعات جاءت بدون اي سبّب حقيقي يدعم هذه الارتفاعات الكبيرة

سهم الشركة سجل هبوط 20% في تداولات يوم الجمعة وهبط إلى 803$ وسط تزايد الرهانات ضد الشركة

المصدر: النشرة المالية

نتائج قوية جدا من AirBnb

اعلنت شركة Airbnb الأمريكية المتخصصة في تأجير الوحدات السياحية عن نتائجها الربعية ولنهاية السنة والتي تفوقت بها على جميع التوقعات

حققت الشركة ايرادات 2.2 مليار دولار خلال الربع بنمو 17% لتنهي العام باجمالي ايرادات 9.9 مليار دولار (نمو سنوي 18%)

الشركة حققت صافي خسارة 349 مليون دولار خلال الربع جراء تسجيل دفعة واحدة بقيمة مليار دولار لمصلحة الضرائب تسبب في خسارة الشركة، رغم ذلك اجمالي صافي ربح العام كان 4.8 مليار دولار

بالنسبة لأداء الشركة

اجمالي قيمة الحجوزات Gross Booking value للربع كان 15.5 مليار دولار بنمو 15% و73.3 مليار دولار بنمو 16% للعام

عدد الليالي المحجوزة خلال الربع كانت 98.8 مليون ليلة بنمو 12% بينما عدد الليالي خلال العام كان 448.2 مليون ليلة بنمو سنوي 14%

الشركة كذلك أعلنت تجاوزها لأكثر من 5 مليون مقدم خدمة و7.7 مليون إعلان بنهاية عام 2023

سهم الشركة مرتفع منذ بداية العام 13% وقيمة الشركة السوقية 98 مليار دولار

المصدر: النشرة المالية + AirBnb

دخول Icahn في شركة طيران

أعلن المستثمر المخضرم Carl Icahn أنه أصبح يمتلك 9.91% من اسهم طيران JetBlue وصرح Icahn انه يعتقد ان اسهم الشركة حاليا تتداول بأقل من قيمتها العادلة

بحسب مصادر WSJ، كارل ايخن حاليا في نقاش مع إدارة الشركة للحصول على كرسيين في مجلس الادارة. الجدير بالذكر ان المستثمر كارل يعتبر مستثمر نشط وعادة يتدخل في إدارة الشركة لتحقيق قيمة أعلى للمستثمرين

شركة طيران JetBlue خلال الفترة الماضية كانت تحاول الاستحواذ على طيران Spirit ولكن الحكومة الامريكية منعت الاستحواذ وهذا اثر سلبا على شركة JetBlue بسبب دفع رسوم الإنهاء بالإضافة إلى التكاليف القانونية وتشتت الإدارة خلال الفترة. (شركة JetBlue استأنفت قرار الحكومة لمنع الاستحواذ ولكن غالبا لن تنجح المحاولة)

شركة JetBlue تتداول على قيمة سوقية 2.6 مليار دولار وتحقق سنويا إيرادات تتجاوز 9 مليار دولار. حجم أسطولها هو 287 طائرة ولديها طلبات لـ136 طائرة إضافية. الشركة وضعها المالي سيء حيث لديها ديون بقيمة تتجاوز 5 مليار دولار وتواجه الشركة مشاكل في الربحية.

المصدر: النشرة المالية + WSJ

مصطلح الأسبوع:

مؤشر القوة النسبية - Relative Strength Index (RSI)

يستخدم المصطلح في عالم الأسهم كمؤشر زخم لقياس سرعة الحركة وكذلك قيمة التغير في حركة الأسعار خلال آخر فترة

المؤشر يبدأ من صفر وينتهي في 100

عادة إذا تجاوز المؤشر 70 يعني بأن السهم تم شرائه بزيادة ومؤشر 30 او اقل يعني حالة بيع زائدة

وهو من ابرز مؤشرات الزخم الموجودة في العالم

مثال:

مؤشر سهم SMCI تجاوز 98 بعد أن سجل السهم ارتفاع 191% خلال شهر ووصل سعر السهم الى 1,004$

شاركنا في تطوير النشرة المالية:

الاستبيان لن يأخذ اكثر من 60 ثانية

شاركنا رأيك

أخبار قد تهمك:

مؤسس أمازون جيف بيزوس يستمر ببيع اسهم شركة امازون. قام جيف بيزوس ببيع اسهم بقيمة ملياري دولار ووصلت إجمالي قيمة البيع لبيزوس خلال الشهر الى 6 مليار دولار
شركة Lyft تعلن أرقام غير صحيحة في نتائجها المالية وتسببت بارتفاع اسهم الشركة 60% ومن ثم انخفاض اسهم الشركة بعد تعديل الارقام الغير صحيحة
بحسب مصادر بلومبرغ، شركة Roark المالكة لمجموعة مقاهي Dunkin Donuts تنوي طرح أسهمها قريبا
صندوق الاستثمارات العامة يتخارج من اسهم Plug Power ويزيد من استثماره في شركة Zegna
شركة بيركشاير هاثاواي تتخارج من عدة اسهم و تخفض ملكيتها في شركة آبل وشركة HP. بيركشاير زادت حصتها في شركة شيڤرون وشركة Sirius
شركة Uber تعلن عن خطة إعادة شراء أسهمها بقيمة 7 مليار دولار
شركة سوفت بانك تنوي خلق شركة في قطاع الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار (30 مليار من سوفت بانك و 70 مليار من مستثمرين)
بحسب مصادر WSJ، شركة باراماونت وشركة كومكاست ينوون خلق شراكة او منصة جديدة لمنافسة نتفلكس
بحسب مصادر بلومبرج، مؤسس شركة OpenAI سام ألتمان حاليا يعمل على وصول إلى اتفاقية مع الحكومة الامريكية لخلق شركة في قطاع صناعة رقائق للذكاء الاصطناعي
بحسب مصادر WSJ، شركة نايكي الرياضية تنوي تسريح 2% من مجموع الموظفين لتخفيض التكاليف
شركة كوكا كولا ترفع توزيع أرباحها للمستثمرين للسنة الـ62 على التوالي. التوزيع الربعي للمساهمين أصبح 0.485$ للسهم